20230626复盘

【资料图】

盘面综述

指数续跌、大跌，上证破位。个股4100+绿盘，电力、燃气、赛道偏强，AIGC、数字经济等主跌。这里指数连续下行，且有些极端，上证连续留向下缺口，与5日均线乖离，是容易触发长下影或局部反弹的，类似之前的5月15日、5月25日。需要重点留意的是，形成共振反弹的方向，以及量能能否重回万亿，弱势之下也是博弈性参与居多。

大局观和板块热点

南方精工、中马传动3板晋级，修复高度。日内9只连板股，强度尚可，但也有共进股份、可川科技的反水，大晟文化、恒为科技等反包。20cm方面，仅光一退表现，前一日涨停溢价也比较低迷接近冰点，后文会做说明。

AI方向，弱于预期，近百股跌超9%基本都聚集于此，算力、应用、大小票通杀。

这与4月底、5月底大跌后的强修复区别，但短期也有超跌嫌疑，会有部分的修复。

留意昆仑万维、曙光数创、天地在线、金桥信息、海天瑞声等主杀品种能否止跌。

CPO，仍偏核心，注意中际的表态，扛揍的光库、罗博、华西、腾景、太辰光等。

机器人，完成穿越是比较难的，中马、南方具备高度，首板的性价比或许会高一些。

游戏，早盘其实是有动作的，掌趣、大晟、姚记等，本身也是有业绩加持的方向。

数据、模型、传媒、存储等细分，注意有核心带队的方向，类似6月8日的拓维信息。

电力方向，高温、业绩预期有资金关注，加上杭州热电的带动，但二波的难度较大。

赛道，有回暖，其实像钧达、爱旭，宝明、东威这些，底部反弹的空间也不算小了。

结合业绩预期，像电池片、大储、石英坩埚等细分，更容易具备局部的超跌反弹。

汽车，早盘塞力斯一度涨停新高，拓普、德赛分歧居多，注意能够抗住5日线趋势的。

今日操作和明日策略

操作：打板大S文化，按计划试错反包前排，早盘的其实还是比较足的，可惜板块太拉。尾盘的松动也很明显，开盘应该没什么溢价，看看能否转强。

机会：主板留意低位反包，关注前排，仍是以AI为主。20cm方面，留意首板，前排的1-2只以小票的机会为主。

中线方面，仓位有小幅上升。围绕AI应用、汽配，做了小幅的加仓。这里指数走弱，上证有局部的破位，弱势无疑但极端初显，没有必要去跟随杀跌，等待反弹并观察力度和方向。情绪上以AI为代表也比较极端，后面共振方向的性价比也相应的会比较高，注意观察，供参考。